PPP項目咨詢機構(gòu):PPP典型案例分析
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某省市綜合開發(fā)類PPP項目,總投資29.50億元,項目資本金8.85億元,包括快速公路項目、保障房項目等6個子項目。由社會資本組成的聯(lián)合體A成功中標,并與該市政府簽署了《PPP項目合同》,2016年8月注冊成立項目公司,注冊資本3000萬元,項目貸款資金(18.5億元)由某商業(yè)銀行省分行B承擔。
為解決項目資本金問題,基金管理公司C作為普通合伙人(GP)發(fā)起設立有限合伙基金,基金規(guī)模10億元,存續(xù)期限13年。其中,商業(yè)銀行省分行B作為優(yōu)先級LP出資6.08億元;某政策性資金D作為中間級LP出資2億元;聯(lián)合體A作為劣后級LP出資1.747億元;基金管理公司C作為GP出資200萬元,管理費率0.5%。有限合伙基金的結(jié)構(gòu)如下圖:
有限合伙基金設立后,出資1530萬元受讓項目公司51%股權(quán),其余資金以股東借款名義注入項目公司資本公積,占總投資額的33.38%。政府平臺公司E按照PPP合同規(guī)定出資8850萬元,其中300萬元作為注冊資本金,8550萬元作為股東借款。政策性資金D出資300萬元作為注冊資本金,占10%,聯(lián)合體A出資870萬元作為注冊資本金,占29%。交易結(jié)構(gòu)如下圖:
本案例中,存在著項目資本金和項目整體兩個層面的“小股大債”。在項目資本金層面,項目公司初始設計的注冊資本金僅為3000萬元,小部分資金進入項目公司既作為注冊資本金,也作為項目資本金的股權(quán)投資部分。大部分資金以股東借款方式計入資本公積,通過這種方式解決項目資本金問題;在項目整體層面,小部分資金進入項目公司,大部分資金為項目貸款。然而,該項目后續(xù)貸款手續(xù)以銀行業(yè)監(jiān)管部門不認可為由,未獲商業(yè)銀行省分行B的總行審批通過。目前,該項目重新調(diào)整了交易結(jié)構(gòu),將項目公司注冊資本金增資為8.85億元,等同于項目資本金。
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